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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 103 724.00 | 48 170.00 | 55 554.00 | 103 724.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 55 855.00 | 84 847.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 444.00 | 35 532.00 | 25 912.00 | 61 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 21 265.00 | 1 466.00 | 22 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087 785.00 | | 1 087 785.00 | 1 087 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BF Prêts | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 734.00 | 161 512.00 | 1 907 222.00 | 2 068 734.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 180.00 | | 582 180.00 | 582 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 915.00 | 161 512.00 | 2 489 403.00 | 2 650 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603 194.00 | | | 1 603 194.00 |
CU Autres participations | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 842.00 | 1 863 595.00 | | 1 895 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 941.00 | 70 647.00 | | 110 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 784.00 | 2 330 243.00 | | 2 402 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 922.00 | 39 362.00 | | 68 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 11 674.00 | | 8 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 924.00 | 6 813.00 | | 7 924.00 |
EA Autres dettes | | -2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 619.00 | 55 774.00 | | 86 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 403.00 | 2 386 016.00 | | 2 489 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 733.00 | 55 774.00 | | 85 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 363.00 | 273 024.00 | | 198 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 422.00 | 202 377.00 | | 87 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 941.00 | 70 647.00 | | 110 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 338.00 | | 220 277.00 | 1 868 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 051.00 | 1 739 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 882.00 | 2 068 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 328 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 963.00 | | 470.00 | 329 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 685.00 | | 219 807.00 | 1 537 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 377.00 | 8 966.00 | 1 831.00 | 154 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 687.00 | 8 966.00 | 1 831.00 | 153 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 785.00 | 1 087 785.00 | | 1 087 785.00 |
UP Prêts | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 409.00 | 295 409.00 | | 295 409.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 557.00 | 1 626 557.00 | | 1 626 557.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |