| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 20 338.00 | 3 402.00 | 23 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 335.00 | 22 141.00 | 5 194.00 | 27 335.00 |
060 Stock marchandises | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 274.00 | 10 393.00 | 50 882.00 | 61 274.00 |
110 Total général Actif | 88 609.00 | 32 534.00 | 56 075.00 | 88 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 469.00 | 19 338.00 | | 75 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 165.00 | 47 969.00 | | 27 165.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 2 322.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 747.00 | 69 629.00 | | 102 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 570.00 | 10 699.00 | | 38 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 662.00 | 42 160.00 | | 31 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 1 808.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 10 291.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 4 170.00 | 4 843.00 | | 4 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | 2 714.00 | | 4 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 325.00 | 732.00 | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 329.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 900.00 | 75 577.00 | | 94 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 847.00 | -5 948.00 | | 7 847.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 644.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 35.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 5 119.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 871.00 | -5 458.00 | | 7 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |