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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 937.00 | 139 410.00 | 99 527.00 | 238 937.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 343.00 | 139 410.00 | 99 933.00 | 239 343.00 |
060 Stock marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
072 Créances – Autres | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
084 Disponibilités | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 292.00 | | 307 292.00 | 307 292.00 |
110 Total général Actif | 546 635.00 | 139 410.00 | 407 225.00 | 546 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 984.00 | | | 289 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
242 Autres charges externes. | 113 017.00 | | | 113 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
252 Charges sociales | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
262 Autres charges | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 547.00 | | | 428 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 563.00 | | | -138 563.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
294 Charges financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 028.00 | | | 216 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 064.00 | | | 99 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |