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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 301.00 | 1 537 360.00 | 202 941.00 | 1 740 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 968.00 | 173 589.00 | 94 379.00 | 267 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 398.00 | 1 795 078.00 | 297 320.00 | 2 092 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 580.00 | 11 160.00 | 2 258 420.00 | 2 269 580.00 |
BZ Autres créances | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
CF Disponibilités | 704 460.00 | | 704 460.00 | 704 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 462.00 | 11 160.00 | 3 168 302.00 | 3 179 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 860.00 | 1 806 238.00 | 3 465 622.00 | 5 271 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 274.00 | 854 274.00 | | 854 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 042.00 | 202 927.00 | | 291 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 750.00 | 88 115.00 | | 50 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 066.00 | 1 222 316.00 | | 1 273 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | 2 486.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 890.00 | 830 956.00 | | 987 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 229.00 | 1 112 169.00 | | 1 202 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 557.00 | 1 945 611.00 | | 2 192 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 622.00 | 3 167 927.00 | | 3 465 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 557.00 | 1 945 611.00 | | 2 192 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | 2 486.00 | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
FG Production vendue services | 8 855 931.00 | | 8 855 931.00 | 8 855 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 971 023.00 | | 8 971 023.00 | 8 971 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 037 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 957.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 957.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -734.00 | | -690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 346.00 | 167 961.00 | | 192 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | 85 499.00 | | 36 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 037 775.00 | 8 329 320.00 | | 9 037 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 025.00 | 8 241 205.00 | | 8 987 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 750.00 | 88 115.00 | | 50 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 638.00 | | 215 228.00 | 2 022 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 468.00 | 2 092 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 468.00 | 2 008 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 509.00 | | 215 228.00 | 1 938 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 740.00 | 152 807.00 | 145 469.00 | 1 787 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 611.00 | 152 807.00 | 145 469.00 | 1 703 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 890.00 | 987 890.00 | | 987 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 499.00 | 587 499.00 | | 587 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 039.00 | 358 039.00 | | 358 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 580.00 | 2 269 580.00 | | 2 269 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VC Groupe et associés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 003.00 | 2 475 003.00 | | 2 475 003.00 |
VW T.V.A. | 181 949.00 | 181 949.00 | | 181 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 557.00 | 2 192 557.00 | | 2 192 557.00 |