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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 864.00 | 249 703.00 | 97 161.00 | 346 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 834.00 | 203 489.00 | 80 346.00 | 283 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 124.00 | 453 799.00 | 213 325.00 | 667 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 855.00 | 52 158.00 | 1 241 697.00 | 1 293 855.00 |
BZ Autres créances | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CF Disponibilités | 1 311 239.00 | | 1 311 239.00 | 1 311 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 094.00 | 52 158.00 | 2 687 936.00 | 2 740 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 218.00 | 505 957.00 | 2 901 261.00 | 3 407 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 431.00 | 1 230 431.00 | | 1 230 431.00 |
DH Report à nouveau | 2 190.00 | 1 832.00 | | 2 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 192.00 | 390 358.00 | | 356 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 812.00 | 1 787 621.00 | | 1 753 812.00 |
DP Provisions pour risques | 72 938.00 | 39 200.00 | | 72 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 938.00 | 39 200.00 | | 72 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320.00 | 484.00 | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 8 321.00 | | 7 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 498.00 | 17 640.00 | | 52 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 505.00 | 243 119.00 | | 616 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 328.00 | 281 961.00 | | 381 328.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | 1 687.00 | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 074 511.00 | 557 496.00 | | 1 074 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 261.00 | 2 384 317.00 | | 2 901 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FD Production vendue biens | 4 938 604.00 | | 4 938 604.00 | 4 938 604.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 627.00 | | 4 943 627.00 | 4 943 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 738.00 | |
GE Autres charges | | | 105 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 7 741.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 19 014.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 567.00 | 26 755.00 | | 16 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 2 382.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | 2 382.00 | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 24 373.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 450.00 | 151 135.00 | | 138 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 374.00 | 3 855 910.00 | | 5 058 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 183.00 | 3 465 552.00 | | 4 702 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 192.00 | 390 358.00 | | 356 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 714.00 | 31 412.00 | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 560.00 | | 104 735.00 | 685 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 35 819.00 | 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805.00 | 122 366.00 | 667 124.00 | 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 517.00 | 630 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 770.00 | | 104 445.00 | 647 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 334.00 | | 290.00 | 36 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 740.00 | 67 963.00 | 110 903.00 | 496 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | 849.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 284.00 | 67 963.00 | 110 054.00 | 495 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 200.00 | 33 738.00 | | 39 200.00 |
6T Sur comptes clients | 84 012.00 | 52 158.00 | 84 012.00 | 84 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 012.00 | 52 158.00 | 84 012.00 | 84 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 212.00 | 85 896.00 | 84 012.00 | 123 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 896.00 | 84 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 505.00 | 616 505.00 | | 616 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 966.00 | 112 966.00 | | 112 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 697.00 | 1 241 697.00 | | 1 241 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VB T. V. A. | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 813.00 | 6 318.00 | 8 494.00 | 14 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 224.00 | 1 385 405.00 | 35 819.00 | 1 421 224.00 |
VW T.V.A. | 157 455.00 | 157 455.00 | | 157 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 012.00 | 1 013 518.00 | 8 494.00 | 1 022 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |