| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 6 747.00 | -738.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 170.00 | 18 954.00 | 11 216.00 | 30 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 179.00 | 25 701.00 | 10 478.00 | 36 179.00 |
BT Marchandises | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
CF Disponibilités | 268 123.00 | | 268 123.00 | 268 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 684.00 | | 467 684.00 | 467 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 863.00 | 25 701.00 | 478 162.00 | 503 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 339 537.00 | | | 339 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DL TOTAL (I) | 405 291.00 | | | 405 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 872.00 | | | 72 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 162.00 | | | 478 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 314.00 | | 805 314.00 | 805 314.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 314.00 | | 805 314.00 | 805 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 564.00 | | | 806 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 433.00 | | | 748 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 3 852.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 872.00 | 65 939.00 | | 72 872.00 |