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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 14 384.00 | 2 802.00 | 17 186.00 |
AP Constructions | 99 088.00 | 51 842.00 | 47 245.00 | 99 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 42 282.00 | 1 990.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 737.00 | 237 988.00 | 140 748.00 | 378 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 921.00 | 346 497.00 | 205 423.00 | 551 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
BN En cours de production de biens | 254 195.00 | | 254 195.00 | 254 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 571.00 | 35 830.00 | 1 458 740.00 | 1 494 571.00 |
BZ Autres créances | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | 2 063.00 | 2 325.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 375 778.00 | | 375 778.00 | 375 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 604.00 | 37 893.00 | 2 308 711.00 | 2 346 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 526.00 | 384 391.00 | 2 514 134.00 | 2 898 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 223.00 | 1 251 557.00 | | 1 322 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 307.00 | 120 665.00 | | 37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 530.00 | 1 427 223.00 | | 1 414 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346.00 | 85 871.00 | | 107 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 326.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 082.00 | 1 444.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 716.00 | 513 962.00 | | 714 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 848.00 | 284 900.00 | | 261 848.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 604.00 | 886 506.00 | | 1 099 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 134.00 | 2 313 729.00 | | 2 514 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 220.00 | | 88 012.00 | 525 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 310.00 | 551 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 290.00 | 522 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 078.00 | | 87 312.00 | 496 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | 700.00 | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 118.00 | 77 360.00 | 56 980.00 | 326 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 1 698.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 432.00 | 75 661.00 | 56 980.00 | 313 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 717.00 | 714 717.00 | | 714 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 571.00 | 1 494 571.00 | | 1 494 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 347.00 | 54 037.00 | 53 310.00 | 107 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 070.00 | | | 72 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VP Divers | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 848.00 | 261 848.00 | | 261 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 336.00 | 1 584 037.00 | 12 299.00 | 1 596 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 522.00 | 1 031 212.00 | 53 310.00 | 1 084 522.00 |