| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 697.00 | 773 000.00 | 519 697.00 | 1 292 697.00 |
AN Terrains | 49 129.00 | 46 648.00 | 2 480.00 | 49 129.00 |
AP Constructions | 194 402.00 | 171 567.00 | 22 835.00 | 194 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 570.00 | 330 799.00 | 22 771.00 | 353 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 963.00 | 1 092 645.00 | 150 318.00 | 1 242 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 207.00 | 2 414 659.00 | 890 549.00 | 3 305 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 958.00 | | 382 958.00 | 382 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 020.00 | | 2 636 020.00 | 2 636 020.00 |
BZ Autres créances | 2 218 250.00 | | 2 218 250.00 | 2 218 250.00 |
CF Disponibilités | 60 265.00 | | 60 265.00 | 60 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 070.00 | | 5 307 070.00 | 5 307 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 277.00 | 2 414 659.00 | 6 197 618.00 | 8 612 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 990.00 | 571 990.00 | | 571 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 676.00 | 2 220 676.00 | | 2 220 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
DG Autres réserves | 1 191 117.00 | 1 191 117.00 | | 1 191 117.00 |
DH Report à nouveau | -3 665 289.00 | -1 966 438.00 | | -3 665 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788 146.00 | -1 698 851.00 | | -2 788 146.00 |
DK Provisions réglementées | 42 074.00 | 45 877.00 | | 42 074.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 779.00 | 450 170.00 | | -2 341 779.00 |
DP Provisions pour risques | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 460.00 | 533 160.00 | | 794 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 396.00 | 673 096.00 | | 934 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 239.00 | 89 348.00 | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 394.00 | 2 146 408.00 | | 2 459 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 331.00 | 6 266.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 032.00 | 3 050 477.00 | | 2 707 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 226.00 | 3 127 107.00 | | 2 360 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 666.00 | 87 137.00 | | 29 666.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 87 836.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 605 002.00 | 8 594 581.00 | | 7 605 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 618.00 | 9 717 847.00 | | 6 197 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 24 022 196.00 | 322 469.00 | 24 344 665.00 | 24 022 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 022 298.00 | 322 469.00 | 24 344 767.00 | 24 022 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 535 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 674 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 369 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 484.00 | 6 575.00 | | 64 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 001.00 | 80 415.00 | | 309 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 391.00 | 481 013.00 | | 15 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 875.00 | 568 002.00 | | 388 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 618.00 | 9 665.00 | | 7 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 887.00 | 17 000.00 | | 272 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 495.00 | 26 665.00 | | 330 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 380.00 | 541 337.00 | | 58 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 932 338.00 | 32 683 250.00 | | 25 932 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 720 483.00 | 34 382 102.00 | | 28 720 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788 146.00 | -1 698 851.00 | | -2 788 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 341.00 | | 171 906.00 | 4 338 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 041.00 | 3 305 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 441.00 | 1 292 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 600.00 | 1 857 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 137.00 | | 57 000.00 | 1 283 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 430.00 | | 69 586.00 | 2 945 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 774.00 | | 45 320.00 | 109 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746 173.00 | 50 137.00 | 1 154 652.00 | 2 746 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 173.00 | 50 137.00 | 1 154 652.00 | 2 746 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 877.00 | 11 587.00 | 15 391.00 | 45 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 096.00 | 261 300.00 | | 673 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 973.00 | 272 887.00 | 15 391.00 | 1 491 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 887.00 | 15 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 032.00 | 2 707 032.00 | | 2 707 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 305.00 | 983 305.00 | | 983 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 744.00 | 642 744.00 | | 642 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 636 020.00 | 2 636 020.00 | | 2 636 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VB T. V. A. | 342 114.00 | 342 114.00 | | 342 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 546.00 | 628 270.00 | 503 276.00 | 1 131 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VI Groupe et associés | 2 430 091.00 | | 2 430 091.00 | 2 430 091.00 |
VP Divers | 494 167.00 | 494 167.00 | | 494 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 842.00 | 176 842.00 | | 176 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 619.00 | 4 358 248.00 | 658 371.00 | 5 016 619.00 |
VW T.V.A. | 654 422.00 | 654 422.00 | | 654 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 605 002.00 | 5 174 910.00 | 2 430 091.00 | 7 605 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | 265.00 | | 248.00 |