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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 414.00 | 651 414.00 | | 651 414.00 |
AH Fonds commercial | 173 166.00 | 100 971.00 | 72 194.00 | 173 166.00 |
AP Constructions | 1 610 524.00 | 1 596 021.00 | 14 503.00 | 1 610 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 540.00 | 1 398 564.00 | 123 976.00 | 1 522 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 875.00 | 1 265 533.00 | 263 342.00 | 1 528 875.00 |
AX Avances et acomptes | 412 045.00 | | 412 045.00 | 412 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 544.00 | 5 012 504.00 | 888 040.00 | 5 900 544.00 |
BT Marchandises | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 685.00 | 8.00 | 971 677.00 | 971 685.00 |
BZ Autres créances | 7 321 806.00 | | 7 321 806.00 | 7 321 806.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 376.00 | 8.00 | 8 405 367.00 | 8 405 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 920.00 | 5 012 513.00 | 9 293 407.00 | 14 305 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | -277 704.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 895.00 | 1 265 516.00 | | -38 895.00 |
DL TOTAL (I) | 638 789.00 | 1 665 412.00 | | 638 789.00 |
DP Provisions pour risques | 834 621.00 | 1 187 085.00 | | 834 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 952.00 | 506 020.00 | | 541 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376 573.00 | 1 693 105.00 | | 1 376 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 775.00 | 658 584.00 | | 245 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 650.00 | 1 980 731.00 | | 3 159 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 862.00 | 1 744 806.00 | | 1 905 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 454.00 | | | 494 454.00 |
EA Autres dettes | 1 472 307.00 | 1 818 711.00 | | 1 472 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 046.00 | 6 202 832.00 | | 7 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 293 407.00 | 9 561 349.00 | | 9 293 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
FG Production vendue services | 7 593 867.00 | 3 549 831.00 | 11 143 698.00 | 7 593 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 595 876.00 | 3 549 831.00 | 11 145 707.00 | 7 595 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 428 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 949.00 | |
GE Autres charges | | | 101 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 472 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 892.00 | 19 959 644.00 | | 12 445 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484 787.00 | 18 694 128.00 | | 12 484 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 895.00 | 1 265 516.00 | | -38 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 000.00 | 448 000.00 | 764 000.00 | 1 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 000.00 | 448 000.00 | 764 000.00 | 1 693 000.00 |