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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 682.00 | 81 550.00 | 3 132.00 | 84 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 290.00 | 37 181.00 | 6 109.00 | 43 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 934.00 | 119 249.00 | 54 685.00 | 173 934.00 |
BT Marchandises | 55 205.00 | 6 960.00 | 48 245.00 | 55 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 546.00 | 49 470.00 | 270 076.00 | 319 546.00 |
BZ Autres créances | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CF Disponibilités | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 430.00 | 56 430.00 | 669 001.00 | 725 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 364.00 | 175 679.00 | 723 685.00 | 899 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 407 168.00 | 402 567.00 | | 407 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | 24 600.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | 509 914.00 | 490 891.00 | | 509 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 256.00 | 80 399.00 | | 104 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 75 462.00 | | 79 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 192.00 | 18 881.00 | | 29 192.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 246.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 771.00 | 175 988.00 | | 213 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 685.00 | 666 880.00 | | 723 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 771.00 | 175 988.00 | | 213 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 481.00 | | 946 481.00 | 946 481.00 |
FG Production vendue services | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 316.00 | | 1 034 316.00 | 1 034 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 14.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 14.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 3.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 4 268.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 643.00 | 1 067 879.00 | | 1 034 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 620.00 | 1 043 279.00 | | 995 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | 24 600.00 | | 39 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 766.00 | | 1 168.00 | 172 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 513.00 | | 1 168.00 | 43 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 121.00 | 4 129.00 | | 115 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | 4 129.00 | | 114 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 450.00 | 2 510.00 | | 4 450.00 |
6T Sur comptes clients | 49 762.00 | | 293.00 | 49 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 212.00 | 2 510.00 | 293.00 | 54 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 212.00 | 2 510.00 | 293.00 | 54 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 189.00 | | | 59 189.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 295.00 | 322 295.00 | | 322 295.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 771.00 | 213 771.00 | | 213 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 532.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | 9 062.00 | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 39 736.00 | 44 657.00 | | 39 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 233.00 | 8 096.00 | | 7 233.00 |
YT Sous‐traitance | 3 353.00 | 1 451.00 | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 995.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | 1 527.00 | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 376.00 | 213 247.00 | | 206 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 101.00 | 175 690.00 | | 161 101.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 705.00 | 63 267.00 | | 59 705.00 |