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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 617.00 | 19 731.00 | 1 886.00 | 21 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 74 628.00 | 1 674.00 | 76 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 823.00 | 94 860.00 | 99 964.00 | 194 823.00 |
BT Marchandises | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 155.00 | 94 860.00 | 146 296.00 | 241 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 403.00 | 33 279.00 | | -12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 71 444.00 | 117 126.00 | | 71 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 893.00 | 23 678.00 | | 56 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 19 901.00 | | 13 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | 3 573.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 852.00 | 50 591.00 | | 74 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 296.00 | 167 717.00 | | 146 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 852.00 | 50 591.00 | | 74 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 439.00 | 11 969.00 | | 31 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 622.00 | 284 560.00 | | 244 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 025.00 | 251 282.00 | | 257 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 403.00 | 33 279.00 | | -12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 361.00 | | 1 462.00 | 193 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 457.00 | | 1 462.00 | 96 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 370.00 | 1 490.00 | | 93 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 870.00 | 1 490.00 | | 92 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 3 114.00 | | 9 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 6 066.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 12 309.00 | 11 680.00 | | 12 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 097.00 | 12 274.00 | | 12 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 082.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | 4 196.00 | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 715.00 | 15 631.00 | | 13 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 606.00 | 12 145.00 | | 11 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 213.00 | 30 020.00 | | 30 213.00 |