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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 078 000.00 | 2 043 286.00 | 3 034 714.00 | 5 078 000.00 |
AP Constructions | 2 658 067.00 | 2 512 516.00 | 145 552.00 | 2 658 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 165.00 | 1 661 095.00 | 184 070.00 | 1 845 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 200.00 | 1 209 119.00 | 335 081.00 | 1 544 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 892.00 | | 129 892.00 | 129 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 327 492.00 | 7 428 315.00 | 3 899 177.00 | 11 327 492.00 |
BT Marchandises | 930 082.00 | | 930 082.00 | 930 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 910.00 | 7 452.00 | 114 458.00 | 121 910.00 |
BZ Autres créances | 297 126.00 | | 297 126.00 | 297 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 528 556.00 | | 528 556.00 | 528 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 285.00 | 7 452.00 | 1 912 833.00 | 1 920 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 776.00 | 7 435 767.00 | 5 812 009.00 | 13 247 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 649.00 | | | 398 649.00 |
DG Autres réserves | 2 872 726.00 | | | 2 872 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 329.00 | | | 348 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 399.00 | | | 3 787 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 704.00 | | | 837 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 667.00 | | | 699 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 120.00 | | | 250 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 611.00 | | | 2 024 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 812 009.00 | | | 5 812 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 935.00 | | | 1 298 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 447.00 | | 258 110.00 | 11 111 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 065.00 | 69 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 065.00 | 11 327 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 177 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 080 300.00 | | | 5 080 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 214.00 | | 258 110.00 | 5 919 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 933.00 | | | 111 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 436.00 | 249 593.00 | | 5 135 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133 136.00 | 249 593.00 | | 5 133 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 043 286.00 | | | 2 043 286.00 |
6T Sur comptes clients | 4 634.00 | 7 452.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 920.00 | 7 452.00 | 4 634.00 | 2 047 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047 920.00 | 7 452.00 | 4 634.00 | 2 047 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 452.00 | 4 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 704.00 | 144 696.00 | 500 000.00 | 837 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 667.00 | 699 667.00 | | 699 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 868.00 | | 69 868.00 | 69 868.00 |
UX Autres créances clients | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VC Groupe et associés | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 997.00 | 151 329.00 | 32 668.00 | 183 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
VP Divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 186.00 | 177 186.00 | | 177 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 492.00 | 457 624.00 | 69 868.00 | 527 492.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 235.00 | 1 298 559.00 | 532 668.00 | 2 024 235.00 |