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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 363.00 | 986.00 | 1 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 516.00 | 1 133 776.00 | 323 739.00 | 1 457 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 848.00 | 1 148 043.00 | 325 805.00 | 1 473 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 707.00 | 3 845.00 | 250 861.00 | 254 707.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 528.00 | 99 471.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 714 401.00 | | 714 401.00 | 714 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 476.00 | 4 373.00 | 1 146 102.00 | 1 150 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 324.00 | 1 152 416.00 | 1 471 907.00 | 2 624 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 426.00 | 1 047 918.00 | | 1 027 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 318.00 | -20 492.00 | | 109 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 130.00 | 1 035 811.00 | | 1 145 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 111.00 | 70 572.00 | | 67 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 701.00 | 110 206.00 | | 136 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 677.00 | 72 874.00 | | 118 677.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 7 580.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 776.00 | 261 233.00 | | 326 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 907.00 | 1 297 045.00 | | 1 471 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 065.00 | | 225 253.00 | 1 447 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 469.00 | 1 473 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 200.00 | 1 471 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 1 349.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 851.00 | | 223 769.00 | 1 444 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 135.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 882.00 | 102 360.00 | 198 199.00 | 1 243 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 521.00 | 999.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 041.00 | 101 839.00 | 197 200.00 | 1 243 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 546.00 | 390.00 | 14 090.00 | 17 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231.00 | 529.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 777.00 | 919.00 | 14 322.00 | 17 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 777.00 | 919.00 | 14 322.00 | 17 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 14 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 529.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 702.00 | 136 702.00 | | 136 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 250 784.00 | 250 784.00 | | 250 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VI Groupe et associés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VP Divers | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 064.00 | 328 141.00 | 3 923.00 | 332 064.00 |
VW T.V.A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 576.00 | 324 576.00 | | 324 576.00 |