| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 422 156.00 | 280 371.00 | 141 785.00 | 422 156.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 411.00 | 280 371.00 | 142 040.00 | 422 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
084 Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
110 Total général Actif | 491 768.00 | 280 371.00 | 211 397.00 | 491 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 944.00 | 156 377.00 | | 157 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 3 788.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 853.00 | 160 165.00 | | 160 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 786.00 | 34 302.00 | | 38 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 463.00 | 123.00 | | -2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 57 972.00 | 66 570.00 | | 57 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 745.00 | 4 736.00 | | 4 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 581.00 | 24 600.00 | | 19 581.00 |
252 Charges sociales | 14 731.00 | 18 281.00 | | 14 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 735.00 | 29 746.00 | | 31 735.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 231.00 | 178 500.00 | | 165 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 378.00 | -18 335.00 | | -4 378.00 |
280 Produits financiers | 1 184.00 | 1 156.00 | | 1 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | 1 693.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | -12 946.00 | | 1 221.00 |