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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 090.00 | 53 355.00 | 8 735.00 | 62 090.00 |
AP Constructions | 295 099.00 | 162 144.00 | 132 956.00 | 295 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 267.00 | 891 350.00 | 344 917.00 | 1 236 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 935.00 | 403 363.00 | 173 573.00 | 576 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 306.00 | 1 510 211.00 | 1 011 095.00 | 2 521 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 486.00 | | 1 049 486.00 | 1 049 486.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 381 966.00 | | 381 966.00 | 381 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 430.00 | | 1 898 430.00 | 1 898 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 733.00 | 1 510 211.00 | 2 909 524.00 | 4 419 733.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 615.00 | 32 035.00 | | 46 615.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 738.00 | 7 734.00 | | 17 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 156.00 | 291 583.00 | | 267 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 184.00 | 17 651.00 | | 16 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 693.00 | 1 749 003.00 | | 1 947 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 698.00 | 491 870.00 | | 421 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 349.00 | 41 994.00 | | 32 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 228.00 | 125 163.00 | | 131 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 553.00 | 308 873.00 | | 311 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EA Autres dettes | 65 004.00 | 64 506.00 | | 65 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 832.00 | 1 035 586.00 | | 961 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 524.00 | 2 784 589.00 | | 2 909 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 690.00 | 224 635.00 | 3 114.00 | 1 288 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 080.00 | 4 275.00 | | 49 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 610.00 | 220 360.00 | 3 114.00 | 1 239 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 698.00 | 170 915.00 | 250 783.00 | 421 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 553.00 | 311 553.00 | | 311 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 087.00 | 1 113 087.00 | | 1 113 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 001.00 | 1 113 087.00 | 914.00 | 1 114 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 483.00 | 678 700.00 | 250 783.00 | 929 483.00 |