| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 506.00 | 16 967.00 | 539.00 | 17 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 004.00 | 349 170.00 | 119 834.00 | 469 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 506.00 | 10 050.00 | 10 456.00 | 20 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 679.00 | 376 188.00 | 197 492.00 | 573 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BZ Autres créances | 363 122.00 | 122 902.00 | 240 221.00 | 363 122.00 |
CF Disponibilités | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 722.00 | 122 902.00 | 362 820.00 | 485 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 402.00 | 499 090.00 | 560 312.00 | 1 059 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 765.00 | | | 237 765.00 |
CU Autres participations | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 910.00 | -86 184.00 | | -144 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 121.00 | -58 726.00 | | -17 121.00 |
DL TOTAL (I) | -153 230.00 | -136 110.00 | | -153 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 495.00 | 17 841.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 646.00 | 594 006.00 | | 599 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 42 188.00 | | 23 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 341.00 | 17 651.00 | | 61 341.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 542.00 | 671 686.00 | | 713 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 312.00 | 535 577.00 | | 560 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 897.00 | 77 680.00 | | 113 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 495.00 | 17 841.00 | | 22 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
FG Production vendue services | 421 387.00 | | 421 387.00 | 421 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 598.00 | | 431 598.00 | 431 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 769.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 135.00 | | 3 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 214.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 702.00 | 381 230.00 | | 437 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 823.00 | 439 956.00 | | 454 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 121.00 | -58 726.00 | | -17 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 390.00 | | 80 459.00 | 649 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 169.00 | 573 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 169.00 | 507 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 733.00 | | 80 453.00 | 582 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 657.00 | | 6.00 | 66 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 505.00 | 139 769.00 | 156 086.00 | 392 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 505.00 | 139 769.00 | 156 086.00 | 392 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VI Groupe et associés | 594 646.00 | | 594 646.00 | 594 646.00 |
VP Divers | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 579.00 | | | 361 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 830.00 | 218 833.00 | 244 997.00 | 463 830.00 |
VW T.V.A. | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 542.00 | 113 897.00 | 599 646.00 | 713 542.00 |