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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 539 828.00 | 213 492.00 | 326 337.00 | 539 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 534.00 | 21 137.00 | 20 397.00 | 41 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 989.00 | 151 495.00 | 163 494.00 | 314 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 352.00 | 386 124.00 | 510 228.00 | 896 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 719 237.00 | | 719 237.00 | 719 237.00 |
CF Disponibilités | 75 669.00 | | 75 669.00 | 75 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 974.00 | | 844 974.00 | 844 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 326.00 | 386 124.00 | 1 355 202.00 | 1 741 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 859.00 | 606 863.00 | | 862 859.00 |
DL TOTAL (I) | 870 859.00 | 614 863.00 | | 870 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 958.00 | 337 964.00 | | 357 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 435.00 | 91 939.00 | | 124 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 53 046.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | | 4 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 343.00 | 487 013.00 | | 484 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 202.00 | 1 101 876.00 | | 1 355 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 343.00 | 487 013.00 | | 484 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 415.00 | | 44 615.00 | 921 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 679.00 | 896 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 679.00 | 896 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 415.00 | | 44 615.00 | 921 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 650.00 | 120 337.00 | 24 863.00 | 290 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 650.00 | 120 337.00 | 24 863.00 | 290 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 958.00 | 357 958.00 | | 357 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VC Groupe et associés | 620 024.00 | 620 024.00 | | 620 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 081.00 | 726 081.00 | | 726 081.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 343.00 | 484 343.00 | | 484 343.00 |