| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 798.00 | 7 926.00 | -128.00 | 7 798.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
AP Constructions | 186 683.00 | 9 334.00 | 177 349.00 | 186 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 496.00 | 92 856.00 | 14 640.00 | 107 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 650.00 | 854 010.00 | 269 640.00 | 1 123 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 352.00 | 964 126.00 | 544 226.00 | 1 508 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 480.00 | | 819 480.00 | 819 480.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 969.00 | | 1 129 969.00 | 1 129 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 320.00 | 964 126.00 | 1 674 195.00 | 2 638 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
CU Autres participations | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 836 521.00 | 914 742.00 | | 836 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 21 779.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 846 584.00 | 944 904.00 | | 846 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 038.00 | 572 624.00 | | 419 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 753.00 | 1 898.00 | | 20 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 130.00 | 96 792.00 | | 133 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 991.00 | 372 454.00 | | 224 991.00 |
EA Autres dettes | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 610.00 | 1 043 768.00 | | 827 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 195.00 | 1 988 672.00 | | 1 674 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 610.00 | 471 144.00 | | 827 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FG Production vendue services | 2 063 911.00 | | 2 063 911.00 | 2 063 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 911.00 | | 2 249 911.00 | 2 249 911.00 |
FQ Autres produits | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 423.00 | 20 000.00 | | 22 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 385.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 385.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 198.00 | 19 615.00 | | 22 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 3 911.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 631.00 | 1 933 913.00 | | 2 279 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 951.00 | 1 912 134.00 | | 2 277 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | 21 779.00 | | 1 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 702.00 | 120 293.00 | | 104 702.00 |