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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 4 414.00 | 1 446.00 | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 780.00 | 107 014.00 | 29 765.00 | 136 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 166.00 | 123 115.00 | 27 051.00 | 150 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 077.00 | 263 669.00 | 121 409.00 | 385 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BP En cours de production de services | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 966.00 | 22 361.00 | 988 605.00 | 1 010 966.00 |
BZ Autres créances | 215 337.00 | | 215 337.00 | 215 337.00 |
CF Disponibilités | 711 317.00 | | 711 317.00 | 711 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 786.00 | 22 361.00 | 2 044 425.00 | 2 066 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 863.00 | 286 029.00 | 2 165 834.00 | 2 451 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 027.00 | | | 555 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 970.00 | | | 1 094 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 631.00 | | | 550 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
EA Autres dettes | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 864.00 | | | 1 070 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 834.00 | | | 2 165 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 864.00 | | | 1 070 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 454 853.00 | | 4 454 853.00 | 4 454 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 853.00 | | 4 454 853.00 | 4 454 853.00 |
FM Production stockée | | | 8 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 333.00 | | | 4 503 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 390.00 | | | 4 513 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 057.00 | | | -10 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 006.00 | | 19 439.00 | 388 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367.00 | 385 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 367.00 | 292 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 319.00 | | 8 854.00 | 306 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 561.00 | | 10 585.00 | 52 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 095.00 | 34 073.00 | 22 367.00 | 229 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 837.00 | 34 073.00 | 22 367.00 | 222 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 29 996.00 | 4 300.00 | 11 935.00 | 29 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 863.00 | 4 300.00 | 11 935.00 | 52 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 863.00 | 4 300.00 | 11 935.00 | 52 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 11 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 631.00 | 550 631.00 | | 550 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
UX Autres créances clients | 963 372.00 | 963 372.00 | | 963 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VB T. V. A. | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 499.00 | 1 246 353.00 | 63 146.00 | 1 309 499.00 |
VW T.V.A. | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 547.00 | 1 004 547.00 | | 1 004 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
ST Autres comptes | 652 448.00 | | | 652 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 751.00 | | | 458 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 238 868.00 | | | 1 238 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 550.00 | | | 789 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 872.00 | | | 561 872.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 516 978.00 | | | 2 516 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |