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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 273.00 | 398.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 924.00 | 115 322.00 | 603.00 | 115 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 570.00 | 197 161.00 | 12 409.00 | 209 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 854.00 | 313 756.00 | 22 097.00 | 335 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 001.00 | | 270 001.00 | 270 001.00 |
CF Disponibilités | 332 350.00 | | 332 350.00 | 332 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 819.00 | | 692 819.00 | 692 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 673.00 | 313 756.00 | 714 916.00 | 1 028 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 465.00 | 288 959.00 | | 295 465.00 |
DH Report à nouveau | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 019.00 | 113 648.00 | | 193 019.00 |
DL TOTAL (I) | 612 030.00 | 526 154.00 | | 612 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 395.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 23 200.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | 89 117.00 | | 82 030.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 886.00 | 112 712.00 | | 102 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 916.00 | 638 866.00 | | 714 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 854.00 | | | 335 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 495.00 | | | 325 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 628.00 | 9 128.00 | | 304 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 430.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 785.00 | 8 698.00 | | 303 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 656.00 | 75 968.00 | 8 688.00 | 84 656.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 886.00 | 102 511.00 | 375.00 | 102 886.00 |