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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 851.00 | 11 830.00 | 21.00 | 11 851.00 |
AN Terrains | 45 782.00 | 2 179.00 | 43 603.00 | 45 782.00 |
AP Constructions | 421 075.00 | 215 681.00 | 205 394.00 | 421 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 305.00 | 87 259.00 | 16 046.00 | 103 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 379.00 | 68 615.00 | 16 764.00 | 85 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 266.00 | 385 563.00 | 296 702.00 | 682 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 871.00 | 1 124.00 | 199 747.00 | 200 871.00 |
BZ Autres créances | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 125.00 | 1 124.00 | 294 001.00 | 295 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 391.00 | 386 687.00 | 590 703.00 | 977 391.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 313 729.00 | 313 729.00 | | 313 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -786 847.00 | -590 034.00 | | -786 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939.00 | -196 813.00 | | 48 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 457.00 | 21 931.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | -369 888.00 | -411 353.00 | | -369 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522.00 | 236 586.00 | | 166 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 129 524.00 | | 134 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 970.00 | 701 835.00 | | 659 970.00 |
EA Autres dettes | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 960 591.00 | 1 070 461.00 | | 960 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 703.00 | 659 109.00 | | 590 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 852.00 | | 917 852.00 | 917 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 852.00 | | 917 852.00 | 917 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 61.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 374.00 | 44 571.00 | | 39 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 492.00 | 44 632.00 | | 39 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 630.00 | 11 339.00 | | 31 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011.00 | 1 695.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641.00 | 29 046.00 | | 34 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | 15 586.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 108.00 | 832 710.00 | | 1 145 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 169.00 | 1 029 524.00 | | 1 096 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 939.00 | -196 813.00 | | 48 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 746.00 | | 17 956.00 | 827 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 731.00 | 14 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 437.00 | 682 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 11 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 285.00 | 655 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 869.00 | | 17 956.00 | 794 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 556.00 | 32 083.00 | 127 075.00 | 480 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 679.00 | 1 420.00 | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 985.00 | 31 404.00 | 125 655.00 | 467 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 840.00 | | 83 716.00 | 84 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 840.00 | | 83 716.00 | 84 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 840.00 | | 83 716.00 | 84 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 099.00 | 112 525.00 | 11 903.00 | 134 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 414.00 | 38 368.00 | 24 301.00 | 82 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 302.00 | 89 890.00 | 151 951.00 | 365 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 199 522.00 | | | 199 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 310.00 | 6 338.00 | 22 054.00 | 46 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 212.00 | 12 451.00 | 56 280.00 | 120 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 085.00 | 257 616.00 | 12 469.00 | 270 085.00 |
VW T.V.A. | 200 824.00 | 91 133.00 | 60 519.00 | 200 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 591.00 | 362 135.00 | 327 008.00 | 960 591.00 |