| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 000.00 | 122 000.00 | 3 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 158.00 | 132 895.00 | 4 263.00 | 137 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 828.00 | | 223 828.00 | 223 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 985.00 | 132 895.00 | 228 090.00 | 360 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 415.00 | | | 114 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 090.00 | | | 228 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 197 575.00 | 197 575.00 | | 197 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 690.00 | 212 428.00 | 1 263.00 | 213 690.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 125.00 | 31 710.00 | 114 415.00 | 146 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
ST Autres comptes | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
YT Sous‐traitance | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 287.00 | | | 97 287.00 |