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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AN Terrains | 33 535.00 | 28 972.00 | 4 564.00 | 33 535.00 |
AP Constructions | 404 363.00 | 149 327.00 | 255 036.00 | 404 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 076.00 | 71 913.00 | 9 162.00 | 81 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 461.00 | 178 733.00 | 27 728.00 | 206 461.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 954.00 | 432 231.00 | 296 723.00 | 728 954.00 |
BT Marchandises | 68 635.00 | | 68 635.00 | 68 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 677.00 | 86 400.00 | 421 277.00 | 507 677.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 521.00 | 86 400.00 | 799 121.00 | 885 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 475.00 | 518 631.00 | 1 095 844.00 | 1 614 475.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 834.00 | 430 694.00 | | 432 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 962.00 | 79 139.00 | | 93 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 984.00 | 41 424.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 572 165.00 | 559 642.00 | | 572 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 146.00 | 74 732.00 | | 63 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 303.00 | 242 086.00 | | 383 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | 46 487.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 32 305.00 | 79 927.00 | | 32 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 679.00 | 443 231.00 | | 523 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 844.00 | 1 002 873.00 | | 1 095 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
6T Sur comptes clients | 85 242.00 | 8 640.00 | 7 482.00 | 85 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 692.00 | 8 640.00 | 10 932.00 | 88 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 692.00 | 8 640.00 | 10 932.00 | 88 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 303.00 | 383 303.00 | | 383 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 507 677.00 | 507 677.00 | | 507 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 62 180.00 | 62 180.00 | | 62 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 146.00 | 11 568.00 | 47 551.00 | 63 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 486.00 | 589 486.00 | | 589 486.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 679.00 | 472 101.00 | 47 551.00 | 523 679.00 |