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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 2 525.00 | 518.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 8 617.00 | 2 278.00 | 10 895.00 |
BF Prêts | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 533.00 | 143 063.00 | 51 470.00 | 194 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 708.00 | 3 803.00 | 475 905.00 | 479 708.00 |
BZ Autres créances | 164 964.00 | | 164 964.00 | 164 964.00 |
CF Disponibilités | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 897.00 | 3 803.00 | 690 095.00 | 693 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 430.00 | 146 866.00 | 741 565.00 | 888 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
DH Report à nouveau | -29 421.00 | 11 706.00 | | -29 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -41 128.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 125 472.00 | 124 386.00 | | 125 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354.00 | 2 313.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 2 313.00 | | 1 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 293.00 | 147 776.00 | | 160 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 757.00 | 112 149.00 | | 280 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 135.00 | 129 260.00 | | 152 135.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 284.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 738.00 | 440 509.00 | | 614 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 565.00 | 567 208.00 | | 741 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 757.00 | | 4 276.00 | 190 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 140.00 | | 2 345.00 | 97 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 118.00 | | 1 937.00 | 46 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 886.00 | 301 886.00 | | 301 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 160 293.00 | 160 293.00 | | 160 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VW T.V.A. | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |