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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 649.00 | 29 370.00 | 279.00 | 29 649.00 |
AP Constructions | 93 934.00 | 81 936.00 | 11 998.00 | 93 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 515.00 | 32 578.00 | 27 937.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 401.00 | 143 884.00 | 47 517.00 | 191 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 835.00 | | 602 835.00 | 602 835.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 112 946.00 | | 1 112 946.00 | 1 112 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 929.00 | | 1 884 929.00 | 1 884 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 330.00 | 143 884.00 | 1 932 446.00 | 2 076 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 919.00 | 103 013.00 | | 96 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 483.00 | 493 906.00 | | 554 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 402.00 | 1 206 919.00 | | 1 161 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 457.00 | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 771.00 | 761 719.00 | | 491 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 255.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 198.00 | 192 157.00 | | 235 198.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 35 775.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 044.00 | 1 012 364.00 | | 771 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 446.00 | 2 219 283.00 | | 1 932 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 913.00 | | 32 694.00 | 206 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 206.00 | 191 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 206.00 | 154 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 961.00 | | 32 694.00 | 169 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 344.00 | 14 627.00 | 46 087.00 | 175 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 703.00 | 5 667.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 641.00 | 8 960.00 | 46 087.00 | 151 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 602 835.00 | 602 835.00 | | 602 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 286.00 | 621 983.00 | 7 303.00 | 629 286.00 |
VW T.V.A. | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |