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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098.00 | 6 704.00 | 394.00 | 7 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 816.00 | 8 393.00 | 3 423.00 | 11 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 508.00 | 17 466.00 | 4 042.00 | 21 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 308.00 | 17 466.00 | 78 843.00 | 96 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 205.00 | 21 675.00 | | 32 205.00 |
DH Report à nouveau | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | 10 530.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 48 739.00 | 50 152.00 | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 657.00 | 23 452.00 | | 10 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 25 065.00 | | 14 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 171.00 | 5 370.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 104.00 | 53 886.00 | | 30 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 843.00 | 104 038.00 | | 78 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 104.00 | 53 886.00 | | 30 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 458.00 | 1 008.00 | | 16 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 089.00 | 1 008.00 | | 14 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |