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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 29 281.00 | 50 814.00 | 80 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 425.00 | 29 281.00 | 60 145.00 | 89 425.00 |
BT Marchandises | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 646.00 | 29 281.00 | 235 365.00 | 264 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 505.00 | 37 306.00 | | 56 505.00 |
DH Report à nouveau | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 24 049.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 176 593.00 | 169 511.00 | | 176 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004.00 | 12 962.00 | | 7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | 8 516.00 | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 32 648.00 | | 23 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 997.00 | 20 052.00 | | 13 997.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 134.00 | | 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 936.00 | 4 032.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 772.00 | 78 346.00 | | 58 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 365.00 | 247 857.00 | | 235 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 391.00 | 73 903.00 | | 57 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 969.00 | | 231 969.00 | 231 969.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 377.00 | | 236 377.00 | 236 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 760.00 | 14 000.00 | | 19 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 760.00 | 38 514.00 | | 19 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | 15 474.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 15 922.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 990.00 | 22 592.00 | | 16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 4 525.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 913.00 | 305 646.00 | | 258 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 981.00 | 281 597.00 | | 246 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | 24 049.00 | | 11 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 322.00 | | 23 305.00 | 97 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 89 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 80 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 092.00 | | 23 205.00 | 88 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | 100.00 | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 109.00 | 19 603.00 | 28 431.00 | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 109.00 | 19 603.00 | 28 431.00 | 38 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 5 428.00 | 1 380.00 | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 772.00 | 57 391.00 | 1 380.00 | 58 772.00 |