| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 101.00 | 434.00 | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 22 829.00 | 75 015.00 | 97 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 176.00 | 36 151.00 | 138 024.00 | 174 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 576.00 | | 760 576.00 | 760 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810 185.00 | | 5 810 185.00 | 5 810 185.00 |
BZ Autres créances | 863 918.00 | | 863 918.00 | 863 918.00 |
CF Disponibilités | 2 637 811.00 | | 2 637 811.00 | 2 637 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 128 531.00 | | 10 128 531.00 | 10 128 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 707.00 | 36 151.00 | 10 266 556.00 | 10 302 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 974.00 | 1 535 917.00 | | 1 594 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 163.00 | 59 057.00 | | 32 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 137.00 | 1 924 974.00 | | 1 957 137.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 964.00 | 2 098 394.00 | | 2 738 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 637 909.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 452.00 | 4 451 398.00 | | 4 197 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 897.00 | 878 775.00 | | 797 897.00 |
EA Autres dettes | 25 106.00 | 325 746.00 | | 25 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 259 419.00 | 8 481 821.00 | | 8 259 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 556.00 | 10 456 795.00 | | 10 266 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 330 234.00 | | 15 330 234.00 | 15 330 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 330 234.00 | | 15 330 234.00 | 15 330 234.00 |
FM Production stockée | | | -216 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 198 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 456 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 936 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 028.00 | 7 280.00 | | 11 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 573.00 | 93 171.00 | | 182 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 565.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 816.00 | 258 741.00 | | 441 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 901.00 | 312 305.00 | | 441 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 328.00 | -219 134.00 | | -259 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 12 062.00 | | 14 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 034.00 | 13 998 557.00 | | 15 430 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 397 871.00 | 13 939 499.00 | | 15 397 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 163.00 | 59 057.00 | | 32 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 254.00 | | 105 744.00 | 241 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 38 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 822.00 | 174 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225.00 | 36 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 597.00 | 98 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 928.00 | | 78 047.00 | 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 250.00 | | 27 697.00 | 86 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 451.00 | 8 812.00 | 82 112.00 | 109 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 446.00 | | 1 225.00 | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 005.00 | 8 812.00 | 80 887.00 | 95 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 545.00 | | 171 545.00 | 221 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 452.00 | 4 197 452.00 | | 4 197 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 810 185.00 | 5 810 185.00 | | 5 810 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 602 475.00 | 602 475.00 | | 602 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 305.00 | 19 906.00 | 49 399.00 | 69 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 658.00 | 668 130.00 | 2 001 528.00 | 2 669 658.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 800.00 | 6 731 144.00 | 29 656.00 | 6 760 800.00 |
VW T.V.A. | 624 933.00 | 624 933.00 | | 624 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259 419.00 | 6 208 492.00 | 2 050 927.00 | 8 259 419.00 |