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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 677.00 | 185 547.00 | 43 131.00 | 228 677.00 |
AH Fonds commercial | 23 527 788.00 | | 23 527 788.00 | 23 527 788.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 812.00 | 1 010 325.00 | 418 487.00 | 1 428 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 246 858.00 | 1 195 872.00 | 24 050 986.00 | 25 246 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 740 540.00 | 313 531.00 | 75 427 010.00 | 75 740 540.00 |
BZ Autres créances | 246 966.00 | | 246 966.00 | 246 966.00 |
CF Disponibilités | 12 575 250.00 | | 12 575 250.00 | 12 575 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 730 950.00 | 313 531.00 | 88 417 419.00 | 88 730 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 977 808.00 | 1 509 403.00 | 112 468 405.00 | 113 977 808.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 757 900.00 | 2 757 900.00 | | 2 757 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 123 678.00 | 5 123 678.00 | | 5 123 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 790.00 | 275 790.00 | | 275 790.00 |
DG Autres réserves | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 337 074.00 | 3 181 785.00 | | 4 337 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 090.00 | 1 155 289.00 | | 2 926 090.00 |
DL TOTAL (I) | 15 888 282.00 | 12 962 192.00 | | 15 888 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 050.00 | 1 607 949.00 | | 1 220 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 924 819.00 | 2 492 532.00 | | 2 924 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 144 868.00 | 4 100 481.00 | | 4 144 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367 032.00 | 6 372 048.00 | | 6 367 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674 093.00 | 56 241 772.00 | | 61 674 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650 721.00 | 2 832 067.00 | | 3 650 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 184 970.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 19 360 405.00 | 18 847 818.00 | | 19 360 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 381 473.00 | 1 757 154.00 | | 1 381 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 435 255.00 | 87 265 216.00 | | 92 435 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 468 405.00 | 104 327 889.00 | | 112 468 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 579 501.00 | | 30 579 501.00 | 30 579 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 579 501.00 | | 30 579 501.00 | 30 579 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 949 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 041 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 426 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 703 904.00 | |
GE Autres charges | | | 303 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 535 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 506 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 864.00 | 73 433.00 | | 183 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774 477.00 | 678 226.00 | | 1 774 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 430 437.00 | 30 828 007.00 | | 36 430 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504 347.00 | 29 672 717.00 | | 33 504 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 090.00 | 1 155 289.00 | | 2 926 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 899 000.00 | | 2 500 000.00 | 23 899 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 000.00 | 25 247 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012 000.00 | 23 781 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 1 429 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 554 000.00 | | 2 239 000.00 | 22 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 000.00 | | 261 000.00 | 1 308 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 000.00 | 289 000.00 | 140 000.00 | 1 047 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 000.00 | 74 000.00 | | 111 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 000.00 | 215 000.00 | 140 000.00 | 936 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100 000.00 | 4 014 000.00 | 3 969 000.00 | 4 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100 000.00 | 4 014 000.00 | 3 969 000.00 | 4 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 139 000.00 | | | 56 139 000.00 |
VI Groupe et associés | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651 000.00 | 3 651 000.00 | | 3 651 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 674 000.00 | 75 674 000.00 | | 75 674 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 687 000.00 | 84 687 000.00 | | 84 687 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |