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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 644.00 | 22 258.00 | 33 386.00 | 55 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 573.00 | 112 902.00 | 27 671.00 | 140 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 152.00 | 145 095.00 | 61 057.00 | 206 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BN En cours de production de biens | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 518.00 | | 290 518.00 | 290 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 670.00 | 145 095.00 | 351 575.00 | 496 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 55 360.00 | 41 526.00 | | 55 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 13 833.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 96 825.00 | 82 191.00 | | 96 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 799.00 | 107 155.00 | | 46 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 062.00 | 65 531.00 | | 65 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 49 523.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 376.00 | 58 231.00 | | 76 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 413.00 | 73 030.00 | | 58 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 750.00 | 353 469.00 | | 254 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 575.00 | 435 660.00 | | 351 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 650.00 | 303 946.00 | | 246 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 707.00 | 72 389.00 | | 24 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 068.00 | | 494 068.00 | 494 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 068.00 | | 494 068.00 | 494 068.00 |
FM Production stockée | | | -31 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 253.00 | 6 540.00 | | 21 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 13 293.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 13 293.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 064.00 | -13 293.00 | | 4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 992.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 872.00 | 442 044.00 | | 488 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 237.00 | 428 211.00 | | 474 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 635.00 | 13 833.00 | | 14 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 524.00 | | 628.00 | 205 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 524.00 | | 628.00 | 205 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 469.00 | 19 625.00 | | 125 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 469.00 | 19 625.00 | | 125 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
UX Autres créances clients | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VI Groupe et associés | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |