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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 270.00 | 506.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390.00 | 1 270.00 | 1 120.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 999.00 | | 347 999.00 | 347 999.00 |
BZ Autres créances | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
CF Disponibilités | 784 449.00 | | 784 449.00 | 784 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 341.00 | | 1 307 341.00 | 1 307 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 731.00 | 1 270.00 | 1 308 461.00 | 1 309 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 707.00 | 773 282.00 | | 661 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | -111 581.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 693 333.00 | 683 708.00 | | 693 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 724.00 | 7 317.00 | | 72 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 697.00 | 241 529.00 | | 364 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | 41 430.00 | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 71 308.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 129.00 | 511 626.00 | | 615 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 461.00 | 1 195 334.00 | | 1 308 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 405.00 | 354 309.00 | | 392 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 871.00 | | 1 391 871.00 | 1 391 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 871.00 | | 1 391 871.00 | 1 391 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 243.00 | 23 260.00 | | 12 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 063.00 | 135 834.00 | | 4 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 135 834.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 063.00 | -135 834.00 | | -4 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | -40 427.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 430.00 | 1 961 942.00 | | 1 491 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 805.00 | 2 073 523.00 | | 1 481 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | -111 581.00 | | 9 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 813.00 | 7 576.00 | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682.00 | | 708.00 | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | | 708.00 | 1 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 558.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 558.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 697.00 | 364 697.00 | | 364 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 18 521.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 406.00 | 523 406.00 | | 523 406.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 405.00 | 392 405.00 | 18 521.00 | 542 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 7 667.00 | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | 10 502.00 | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 44 371.00 | 44 227.00 | | 44 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 277.00 | 1 188.00 | | 1 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 8 120.00 | | 6 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 242.00 | 1 553.00 | | 2 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 531.00 | 55 917.00 | | 56 531.00 |