| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 999.00 | 48 151.00 | 3 847.00 | 51 999.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 992.00 | 1 399.00 | 19 593.00 | 20 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 880.00 | 774 531.00 | 106 349.00 | 880 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 946.00 | 436 364.00 | 60 581.00 | 496 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 069.00 | 1 260 446.00 | 228 623.00 | 1 489 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 345.00 | 9 453.00 | 138 892.00 | 148 345.00 |
BN En cours de production de biens | 160 644.00 | | 160 644.00 | 160 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 925.00 | 25 972.00 | 19 953.00 | 45 925.00 |
BT Marchandises | 157 275.00 | 22 435.00 | 134 840.00 | 157 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 614.00 | | 100 614.00 | 100 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 108.00 | 6 590.00 | 1 726 518.00 | 1 733 108.00 |
BZ Autres créances | 76 863.00 | | 76 863.00 | 76 863.00 |
CF Disponibilités | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 614.00 | 64 450.00 | 2 644 164.00 | 2 708 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 683.00 | 1 324 896.00 | 2 872 787.00 | 4 197 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
DH Report à nouveau | -5 686.00 | 45 717.00 | | -5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 282.00 | -51 403.00 | | -14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 400 002.00 | 414 284.00 | | 400 002.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 25 016.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 697.00 | 142 639.00 | | 154 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 697.00 | 167 655.00 | | 181 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | 69 123.00 | | 27 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 767.00 | 92 958.00 | | 263 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 073.00 | 592 096.00 | | 598 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 527.00 | 243 161.00 | | 444 527.00 |
EA Autres dettes | 956 768.00 | 78 665.00 | | 956 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 088.00 | 1 076 003.00 | | 2 291 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 787.00 | 1 657 942.00 | | 2 872 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 139 775.00 | 10 765.00 | 4 150 540.00 | 4 139 775.00 |
FG Production vendue services | 338 837.00 | | 338 837.00 | 338 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 612.00 | 10 765.00 | 4 489 377.00 | 4 478 612.00 |
FM Production stockée | | | 60 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 357.00 | |
GE Autres charges | | | 55 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 934.00 | 25 466.00 | | 49 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 934.00 | -25 466.00 | | -49 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 233.00 | 3 990 876.00 | | 4 632 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 515.00 | 4 042 278.00 | | 4 646 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 282.00 | -51 403.00 | | -14 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 650.00 | | 88 420.00 | 1 400 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 231.00 | | 15 390.00 | 44 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 171.00 | | 72 647.00 | 1 326 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 249.00 | | 383.00 | 30 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 235.00 | 128 211.00 | | 1 132 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 609.00 | 11 543.00 | | 36 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 625.00 | 116 669.00 | | 1 095 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 655.00 | 60 357.00 | 46 315.00 | 167 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 831.00 | 2 029.00 | | 55 831.00 |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | 790.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 631.00 | 2 819.00 | | 61 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 286.00 | 63 176.00 | 46 315.00 | 229 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 176.00 | 46 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 073.00 | 598 073.00 | | 598 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 157.00 | 130 157.00 | | 130 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 200.00 | 1 725 200.00 | | 1 725 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | 948.00 | 6 960.00 | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VI Groupe et associés | 956 345.00 | 956 345.00 | | 956 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 842.00 | 1 846 651.00 | 39 191.00 | 1 885 842.00 |
VW T.V.A. | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 321.00 | 2 027 321.00 | | 2 027 321.00 |