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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 11 301.00 | 577.00 | 11 878.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 187.00 | 11 301.00 | 18 886.00 | 30 187.00 |
060 Stock marchandises | 187 502.00 | 37 500.00 | 150 002.00 | 187 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 338.00 | 37 500.00 | 152 838.00 | 190 338.00 |
110 Total général Actif | 220 525.00 | 48 801.00 | 171 724.00 | 220 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 126.00 | 55 110.00 | | 44 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -9 492.00 | 1 500.00 | | -9 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 634.00 | 56 610.00 | | 34 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 959.00 | 22 363.00 | | 15 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 791.00 | -5 659.00 | | 6 791.00 |
242 Autres charges externes. | 26 066.00 | 26 031.00 | | 26 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | 2 584.00 | | 4 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 435.00 | 17 641.00 | | 6 435.00 |
252 Charges sociales | 2 593.00 | 1 147.00 | | 2 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 614.00 | 1 080.00 | | 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 305.00 | 65 186.00 | | 70 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 672.00 | -8 576.00 | | -35 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 300.00 | 9 000.00 | | 36 300.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 515.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170.00 | -91.00 | | 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 319.00 | | | 7 319.00 |