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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 10 335.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 645.00 | |
BT Marchandises | | | 525 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 453 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 796.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 811 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 768 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 594 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 615 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
DG Autres réserves | 2 200 370.00 | 2 051 741.00 | | 2 200 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 148 629.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 885.00 | 2 239 178.00 | | 2 254 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 164 466.00 | | 115 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 296.00 | 174 367.00 | | 189 296.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 7 439.00 | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 871.00 | 346 722.00 | | 310 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 756.00 | 2 635 900.00 | | 2 615 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 871.00 | 346 722.00 | | 310 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 635 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 689 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 043.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 38 709.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 756.00 | 2 074 780.00 | | 1 712 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 049.00 | 1 926 151.00 | | 1 697 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 148 629.00 | | 15 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 862.00 | | | 530 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 131.00 | 523 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 131.00 | 513 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 008.00 | | | 521 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 974.00 | 9 027.00 | 7 131.00 | 500 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 380.00 | 9 027.00 | 7 131.00 | 500 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 233.00 | 51 043.00 | | 159 233.00 |
6T Sur comptes clients | 22 201.00 | | 755.00 | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 434.00 | 51 043.00 | 755.00 | 181 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 434.00 | 51 043.00 | 755.00 | 231 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 043.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 448 739.00 | 448 739.00 | | 448 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 685.00 | 481 695.00 | 34 990.00 | 516 685.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 871.00 | 310 871.00 | | 310 871.00 |