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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 582.00 | 91 490.00 | 40 092.00 | 131 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 605.00 | 698 794.00 | 239 811.00 | 938 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 687.00 | 654 386.00 | 318 301.00 | 972 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 612.00 | 1 444 670.00 | 598 942.00 | 2 043 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 167.00 | 1 444 670.00 | 623 496.00 | 2 068 167.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
DH Report à nouveau | -217 702.00 | | | -217 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 616.00 | | | -131 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 156.00 | | | 142 156.00 |
DL TOTAL (I) | 219 576.00 | | | 219 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 344.00 | | | 122 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 496.00 | | | 623 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
FG Production vendue services | 981 152.00 | | 981 152.00 | 981 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 502.00 | | 1 017 502.00 | 1 017 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 758.00 | | | 1 066 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 374.00 | | | 1 198 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 616.00 | | | -131 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 364.00 | | 10 248.00 | 2 033 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 911 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 582.00 | | | 131 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 044.00 | | 10 248.00 | 1 901 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 585.00 | 193 085.00 | | 1 251 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 491.00 | 13 999.00 | | 77 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 095.00 | 179 086.00 | | 1 174 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 003.00 | 161 003.00 | | 161 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
VP Divers | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 908.00 | 23 380.00 | 528.00 | 23 908.00 |
VW T.V.A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 920.00 | 403 920.00 | | 403 920.00 |