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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 605.00 | 2 345.00 | 260.00 | 2 605.00 |
AP Constructions | 226 887.00 | 34 852.00 | 192 034.00 | 226 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 523.00 | 23 780.00 | 2 742.00 | 26 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 202.00 | 75 165.00 | 195 037.00 | 270 202.00 |
BT Marchandises | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 925.00 | 26 960.00 | 84 964.00 | 111 925.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 265.00 | 26 960.00 | 413 305.00 | 440 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 468.00 | 102 125.00 | 608 342.00 | 710 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DH Report à nouveau | 319 902.00 | | | 319 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DL TOTAL (I) | 390 437.00 | | | 390 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
EA Autres dettes | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 342.00 | | | 608 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 932.00 | | | 116 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 145.00 | 3 200.00 | 533 345.00 | 530 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 145.00 | 3 200.00 | 533 345.00 | 530 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 591.00 | | | 533 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 147.00 | | 3 055.00 | 267 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 147.00 | | 3 055.00 | 267 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 155.00 | 11 009.00 | | 64 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 155.00 | 11 009.00 | | 64 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UX Autres créances clients | 63 655.00 | | | 63 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VB T. V. A. | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 364.00 | 29 391.00 | 100 973.00 | 130 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 094.00 | 178 094.00 | | 178 094.00 |
VW T.V.A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 905.00 | 116 932.00 | 100 973.00 | 217 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 701.00 | | | 72 701.00 |