| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AH Fonds commercial | 135 725.00 | | 135 725.00 | 135 725.00 |
AP Constructions | 20 156.00 | 8 109.00 | 12 047.00 | 20 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 330.00 | 112 723.00 | 35 607.00 | 148 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 849.00 | 367 584.00 | 39 265.00 | 406 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 224.00 | 492 790.00 | 237 435.00 | 730 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BT Marchandises | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 807.00 | | 75 807.00 | 75 807.00 |
BZ Autres créances | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 993.00 | | 140 993.00 | 140 993.00 |
CF Disponibilités | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 248.00 | | 802 248.00 | 802 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 472.00 | 492 790.00 | 1 039 683.00 | 1 532 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 129 727.00 | | | 129 727.00 |
DH Report à nouveau | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DL TOTAL (I) | 464 589.00 | | | 464 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 370.00 | | | 232 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
EA Autres dettes | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 093.00 | | | 575 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 683.00 | | | 1 039 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 638.00 | | | 437 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 078.00 | | 26 147.00 | 704 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 725.00 | | | 135 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 188.00 | | 25 147.00 | 550 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 791.00 | | 1 000.00 | 13 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 275.00 | 46 514.00 | | 446 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 901.00 | 46 514.00 | | 441 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
UX Autres créances clients | 75 807.00 | 75 807.00 | | 75 807.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 097.00 | 66 642.00 | 137 455.00 | 204 097.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 531.00 | 298 740.00 | 14 791.00 | 313 531.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 093.00 | 437 638.00 | 137 455.00 | 575 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
ST Autres comptes | 209 445.00 | | | 209 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 697.00 | | | 288 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |