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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 7 376.00 | 9 856.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 628.00 | 16 890.00 | 47 737.00 | 64 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 024.00 | 16 890.00 | 73 134.00 | 90 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DH Report à nouveau | | -12 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770.00 | 18 322.00 | | -770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 768.00 | 14 539.00 | | 13 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 973.00 | 32 546.00 | | 27 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 969.00 | 14 220.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227.00 | 4 690.00 | | 9 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068.00 | 12 364.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 365.00 | 64 949.00 | | 59 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 134.00 | 79 488.00 | | 73 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 572.00 | 37 112.00 | | 28 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 700.00 | | 929.00 | 63 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 819.00 | | 929.00 | 25 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 566.00 | 1 324.00 | | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 566.00 | 1 324.00 | | 15 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 601.00 | 9 777.00 | 16 824.00 | 26 601.00 |
VI Groupe et associés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 366.00 | 42 542.00 | 16 824.00 | 59 366.00 |