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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 390.00 | 15 571.00 | 7 818.00 | 23 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 573.00 | 10 187.00 | 14 387.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 521.00 | 26 067.00 | 22 454.00 | 48 521.00 |
BN En cours de production de biens | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BT Marchandises | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BZ Autres créances | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
CF Disponibilités | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 097.00 | 26 067.00 | 306 030.00 | 332 097.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 735.00 | 39 832.00 | | 22 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 692.00 | 22 902.00 | | 27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 58 812.00 | 71 119.00 | | 58 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 304.00 | 51 175.00 | | 67 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 17 559.00 | | 14 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 224.00 | 78 540.00 | | 64 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 58 482.00 | | 65 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 41 201.00 | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 218.00 | 247 602.00 | | 247 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 030.00 | 318 721.00 | | 306 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 474.00 | 210 338.00 | | 198 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 932.00 | | 488 932.00 | 488 932.00 |
FG Production vendue services | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 652.00 | | 578 652.00 | 578 652.00 |
FM Production stockée | | | -12 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 181.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 152.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 859.00 | 562 752.00 | | 568 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 167.00 | 539 849.00 | | 541 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 692.00 | 22 902.00 | | 27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 579.00 | | 2 942.00 | 45 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | | 2 939.00 | 45 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 886.00 | 12 181.00 | | 13 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 577.00 | 12 181.00 | | 13 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 264.00 | 18 520.00 | 47 224.00 | 67 264.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 994.00 | 134 250.00 | 47 224.00 | 182 994.00 |