| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 476 596.00 | 2 476 596.00 | | 2 476 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 458.00 | 427 148.00 | 1 309.00 | 428 458.00 |
AH Fonds commercial | 640 255.00 | 233 136.00 | 407 119.00 | 640 255.00 |
AN Terrains | 5 717 013.00 | 4 219 311.00 | 1 497 702.00 | 5 717 013.00 |
AP Constructions | 36 176 916.00 | 30 986 901.00 | 5 190 014.00 | 36 176 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 690 503.00 | 92 668 246.00 | 28 022 256.00 | 120 690 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977 979.00 | 2 884 432.00 | 93 547.00 | 2 977 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 212 952.00 | | 39 212 952.00 | 39 212 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 323 955.00 | 133 895 772.00 | 74 428 182.00 | 208 323 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250 393.00 | 1 421 644.00 | 4 828 749.00 | 6 250 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 638 557.00 | | 15 638 557.00 | 15 638 557.00 |
BZ Autres créances | 22 800 611.00 | | 22 800 611.00 | 22 800 611.00 |
CF Disponibilités | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 395.00 | | 613 395.00 | 613 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 600 318.00 | 1 421 644.00 | 44 178 673.00 | 45 600 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 924 273.00 | 135 317 417.00 | 118 606 856.00 | 253 924 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 848.00 | 238 848.00 | | 238 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 951 355.00 | 38 951 355.00 | | 38 951 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
DG Autres réserves | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
DH Report à nouveau | 20 974 577.00 | 21 031 740.00 | | 20 974 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 064.00 | -57 163.00 | | 2 071 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 894 613.00 | 14 585 056.00 | | 20 894 613.00 |
DL TOTAL (I) | 83 156 265.00 | 74 775 644.00 | | 83 156 265.00 |
DP Provisions pour risques | 425 444.00 | | | 425 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 159 310.00 | 7 419 610.00 | | 7 159 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 584 754.00 | 7 419 610.00 | | 7 584 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 193 820.00 | 9 601 868.00 | | 19 193 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127 281.00 | 5 013 224.00 | | 7 127 281.00 |
EA Autres dettes | 1 544 733.00 | 1 544 733.00 | | 1 544 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 865 835.00 | 16 159 825.00 | | 27 865 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 606 856.00 | 98 355 080.00 | | 118 606 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 865 835.00 | 16 159 825.00 | | 27 865 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 832.00 | 77 714 288.00 | 78 588 121.00 | 873 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 832.00 | 77 714 288.00 | 78 588 121.00 | 873 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 061 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 189 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 572 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 348 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 066 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 352 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 878 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 38 340.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 998.00 | 356 493.00 | | 1 037 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 835.00 | 394 833.00 | | 1 233 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -551.00 | 1 236.00 | | -551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 000.00 | 1 251 591.00 | | 254 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 004.00 | 1 252 828.00 | | 295 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 830.00 | -857 994.00 | | 938 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 295 448.00 | 58 656 745.00 | | 82 295 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 224 384.00 | 58 713 908.00 | | 80 224 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 064.00 | -57 163.00 | | 2 071 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 992 456.00 | | 31 394 967.00 | 189 992 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 476 596.00 | | | 2 476 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 779 079.00 | 284 389.00 | 208 323 955.00 | 12 779 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 476 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 779 079.00 | 284 389.00 | 204 775 365.00 | 12 779 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 713.00 | | | 1 068 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 443 867.00 | | 31 394 967.00 | 186 443 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 779 079.00 | | | 12 779 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 786 035.00 | 5 352 570.00 | 242 833.00 | 128 786 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 476 596.00 | | | 2 476 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 637.00 | 24 647.00 | | 635 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 673 801.00 | 5 327 922.00 | 242 833.00 | 125 673 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 419 610.00 | 1 396 504.00 | 1 231 359.00 | 7 419 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 447 464.00 | | 25 820.00 | 1 447 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 464.00 | | 25 820.00 | 1 447 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867 074.00 | 1 396 504.00 | 1 257 180.00 | 8 867 074.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 504.00 | 1 062 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 000.00 | 195 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 193 820.00 | 19 193 820.00 | | 19 193 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 099 902.00 | 5 099 902.00 | | 5 099 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 444.00 | 1 749 444.00 | | 1 749 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 638 557.00 | 15 638 557.00 | | 15 638 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 5 127 890.00 | 5 127 890.00 | | 5 127 890.00 |
VC Groupe et associés | 16 784 210.00 | 16 784 210.00 | | 16 784 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 733.00 | 1 544 733.00 | | 1 544 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 770.00 | 886 770.00 | | 886 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 395.00 | 613 395.00 | | 613 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 055 845.00 | 39 052 565.00 | 3 280.00 | 39 055 845.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 865 835.00 | 27 865 835.00 | | 27 865 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477 146.00 | 1 798 622.00 | | 1 477 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 316.00 | 75 072.00 | | 162 316.00 |
ST Autres comptes | 32 204 557.00 | 14 691 689.00 | | 32 204 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 024.00 | 242 255.00 | | 339 024.00 |
YT Sous‐traitance | 8 549 808.00 | 8 137 296.00 | | 8 549 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316 455.00 | 682 533.00 | | 1 316 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 557 066.00 | 926 201.00 | | 557 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034 213.00 | 2 724 823.00 | | 2 034 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 743.00 | 513 038.00 | | 861 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 770 530.00 | 7 921 876.00 | | 11 770 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 572 161.00 | 23 828 847.00 | | 42 572 161.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |