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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 304.00 | 126 221.00 | 97 083.00 | 223 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 100.00 | | 690 100.00 | 690 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 499.00 | 146 441.00 | 860 058.00 | 1 006 499.00 |
BN En cours de production de biens | 9 854 408.00 | 265 183.00 | 9 589 225.00 | 9 854 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243 609.00 | | 6 243 609.00 | 6 243 609.00 |
BZ Autres créances | 1 029 214.00 | | 1 029 214.00 | 1 029 214.00 |
CF Disponibilités | 1 730 666.00 | | 1 730 666.00 | 1 730 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861 397.00 | 265 183.00 | 18 596 214.00 | 18 861 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 867 896.00 | 411 624.00 | 19 456 272.00 | 19 867 896.00 |
CU Autres participations | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 840.00 | 3 043 884.00 | | 1 667 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 813.00 | 633 956.00 | | 302 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 854.00 | 3 724 040.00 | | 2 016 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 571.00 | 1 652 108.00 | | 750 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 571.00 | 1 652 108.00 | | 750 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604.00 | 12 123.00 | | 5 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100 000.00 | 3 600 000.00 | | 9 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 245.00 | 2 932 978.00 | | 3 386 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 605.00 | 2 139 458.00 | | 1 512 605.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 17 970.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676 594.00 | 5 840 215.00 | | 2 676 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 688 847.00 | 14 542 744.00 | | 16 688 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 456 272.00 | 19 918 892.00 | | 19 456 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 519 903.00 | | 11 519 903.00 | 11 519 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 519 903.00 | | 11 519 903.00 | 11 519 903.00 |
FM Production stockée | | | 3 703 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 997 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 986 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 570.00 | |
GE Autres charges | | | 22 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 439 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 259.00 | 182 711.00 | | 103 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 997 407.00 | 8 176 950.00 | | 16 997 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 594.00 | 7 542 994.00 | | 16 694 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 813.00 | 633 956.00 | | 302 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 637.00 | | 21 762.00 | 244 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 542.00 | | 21 762.00 | 201 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 267.00 | 30 174.00 | | 116 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 411.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 29 763.00 | | 96 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 108.00 | 750 571.00 | 1 652 108.00 | 1 652 108.00 |
6T Sur comptes clients | 132 315.00 | 208 088.00 | 75 219.00 | 132 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 315.00 | 208 088.00 | 75 219.00 | 132 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784 423.00 | 958 659.00 | 1 727 327.00 | 1 784 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958 658.00 | 1 727 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 245.00 | 3 386 245.00 | | 3 386 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676 594.00 | 2 676 594.00 | | 2 676 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 100.00 | | 690 100.00 | 690 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 243 609.00 | 6 243 609.00 | | 6 243 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 650 754.00 | 650 754.00 | | 650 754.00 |
VC Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VI Groupe et associés | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 927.00 | 294 927.00 | | 294 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 148.00 | 7 276 323.00 | 712 825.00 | 7 989 148.00 |
VW T.V.A. | 1 371 737.00 | 1 371 737.00 | | 1 371 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 688 847.00 | 16 688 847.00 | | 16 688 847.00 |