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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AH Fonds commercial | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 957.00 | 439 282.00 | 18 674.00 | 457 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 72 511.00 | 10 314.00 | 82 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 910.00 | 527 625.00 | 136 285.00 | 663 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BN En cours de production de biens | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 169.00 | 23 826.00 | 179 343.00 | 203 169.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 294 604.00 | | 294 604.00 | 294 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 849.00 | 23 826.00 | 542 022.00 | 565 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 759.00 | 551 451.00 | 678 308.00 | 1 229 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 14 904.00 | 4 643.00 | 10 260.00 | 14 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 227.00 | 34 354.00 | | 80 227.00 |
DH Report à nouveau | | -19 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 222.00 | 64 988.00 | | 59 222.00 |
DL TOTAL (I) | 147 835.00 | 88 612.00 | | 147 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 8 395.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 860.00 | 34 730.00 | | 45 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 266.00 | 38 761.00 | | 63 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 276.00 | 99 778.00 | | 95 276.00 |
EA Autres dettes | 319 984.00 | 403 022.00 | | 319 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 473.00 | 586 324.00 | | 530 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 308.00 | 674 937.00 | | 678 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 068.00 | 467 499.00 | | 250 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 676.00 | | 3 235.00 | 660 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 583.00 | | 3 200.00 | 537 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | 35.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 869.00 | 38 113.00 | | 484 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 681.00 | 38 113.00 | | 473 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 985.00 | 319 985.00 | | 319 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 444.00 | 1 749.00 | 2 694.00 | 4 444.00 |
VI Groupe et associés | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 547.00 | 244 547.00 | | 244 547.00 |
VW T.V.A. | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 837.00 | 526 143.00 | 2 694.00 | 528 837.00 |