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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 673.00 | 21 431.00 | 242.00 | 21 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 14 111.00 | 299.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 460.00 | 90 066.00 | 34 394.00 | 124 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 033.00 | 125 608.00 | 45 424.00 | 171 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 309.00 | 33 366.00 | 604 944.00 | 638 309.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 866 868.00 | | 866 868.00 | 866 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 338.00 | 33 366.00 | 1 496 972.00 | 1 530 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 370.00 | 158 974.00 | 1 542 397.00 | 1 701 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 301 053.00 | | | 301 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
DL TOTAL (I) | 599 055.00 | | | 599 055.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 971.00 | | | 305 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 208.00 | | | 114 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 123.00 | | | 443 123.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 342.00 | | | 903 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 397.00 | | | 1 542 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 342.00 | | | 903 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 839.00 | | 2 519 839.00 | 2 519 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 839.00 | | 2 519 839.00 | 2 519 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 347.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 591.00 | | | 2 565 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 580.00 | | | 2 372 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 069.00 | | 27 513.00 | 149 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 171 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 138 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 906.00 | | 27 513.00 | 116 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 18 150.00 | 1 208.00 | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 046.00 | 385.00 | | 21 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 621.00 | 17 765.00 | 1 208.00 | 87 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 33 366.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | 33 366.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | 73 366.00 | 4 740.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 366.00 | 4 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 863.00 | 140 863.00 | | 140 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 598 271.00 | 598 271.00 | | 598 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 305 971.00 | 305 971.00 | | 305 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 960.00 | 673 960.00 | | 673 960.00 |
VW T.V.A. | 124 621.00 | 124 621.00 | | 124 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 342.00 | 903 342.00 | | 903 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ST Autres comptes | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
YT Sous‐traitance | 322 537.00 | | | 322 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 314.00 | | | 497 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 348.00 | | | 800 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |