| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 304.00 | 283 221.00 | 11 082.00 | 294 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 179.00 | 192 887.00 | 29 292.00 | 222 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 590.00 | 521 991.00 | 116 599.00 | 638 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 168.00 | | 233 168.00 | 233 168.00 |
BN En cours de production de biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 252.00 | | 997 252.00 | 997 252.00 |
BZ Autres créances | 296 512.00 | | 296 512.00 | 296 512.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 360.00 | | 1 724 360.00 | 1 724 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 951.00 | 521 991.00 | 1 840 959.00 | 2 362 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 775 256.00 | 1 262 824.00 | | 775 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 837.00 | -487 568.00 | | -80 837.00 |
DL TOTAL (I) | 738 419.00 | 819 256.00 | | 738 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 131.00 | 400 543.00 | | 508 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 022.00 | 183 462.00 | | 375 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 303.00 | 284 213.00 | | 219 303.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 540.00 | 868 217.00 | | 1 102 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 959.00 | 1 687 473.00 | | 1 840 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 164.00 | 868 217.00 | | 719 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 763.00 | | 2 854.00 | 639 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 638 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 516 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 108.00 | | | 122 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 656.00 | | 2 854.00 | 517 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 432.00 | 20 586.00 | 4 027.00 | 505 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 549.00 | 20 586.00 | 4 027.00 | 459 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 022.00 | 375 022.00 | | 375 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 997 252.00 | 997 252.00 | | 997 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VC Groupe et associés | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 131.00 | 108 131.00 | | 108 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 16 624.00 | 383 376.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 642.00 | 1 297 642.00 | | 1 297 642.00 |
VW T.V.A. | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 540.00 | 719 164.00 | 383 376.00 | 1 102 540.00 |