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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 327.00 | |
BF Prêts | | | 234 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 687.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 223 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 055.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 530 839.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 286 500.00 | 286 500.00 | | 286 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 517.00 | 280 981.00 | | 211 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 900.00 | 30 536.00 | | -8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 515 517.00 | 624 417.00 | | 515 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 38 412.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | 27 567.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 322.00 | 65 982.00 | | 15 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 839.00 | 690 399.00 | | 530 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 322.00 | 65 982.00 | | 15 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 329 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 905.00 | 408 297.00 | | 332 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 805.00 | 377 761.00 | | 341 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 900.00 | 30 536.00 | | -8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 667.00 | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 667.00 | | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UP Prêts | 234 576.00 | | 234 576.00 | 234 576.00 |
UX Autres créances clients | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 429.00 | 66 854.00 | 234 576.00 | 301 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |