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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 21 745.00 | 4 934.00 | 26 679.00 |
AH Fonds commercial | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
AN Terrains | 23 545.00 | 14 878.00 | 8 667.00 | 23 545.00 |
AP Constructions | 566 177.00 | 503 879.00 | 62 297.00 | 566 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 026.00 | 761 115.00 | 55 912.00 | 817 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 224.00 | 442 856.00 | 94 368.00 | 537 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 467.00 | 1 751 473.00 | 242 994.00 | 1 994 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 753.00 | 1 606.00 | 560 147.00 | 561 753.00 |
BZ Autres créances | 277 087.00 | 99 146.00 | 177 941.00 | 277 087.00 |
CF Disponibilités | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 329.00 | 100 752.00 | 1 224 578.00 | 1 325 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 720.00 | 1 852 225.00 | 1 519 495.00 | 3 371 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 707.00 | 404 377.00 | | 338 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 046.00 | -65 670.00 | | 15 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 335.00 | 5 919.00 | | 3 335.00 |
DK Provisions réglementées | 14 967.00 | 25 325.00 | | 14 967.00 |
DL TOTAL (I) | 427 054.00 | 424 950.00 | | 427 054.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 345.00 | 248 005.00 | | 64 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 259.00 | 29 159.00 | | 25 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 600.00 | 282 711.00 | | 344 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 795.00 | 250 563.00 | | 302 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | 20 765.00 | | 9 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 962.00 | 263 994.00 | | 316 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 041.00 | 1 107 197.00 | | 1 075 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 495.00 | 1 532 147.00 | | 1 519 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 894.00 | | | 2 103 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 484.00 | | | 2 059 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 291.00 | 113 770.00 | 123 588.00 | 1 754 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 494.00 | 1 251.00 | | 20 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 797.00 | 112 519.00 | 123 589.00 | 1 733 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 325.00 | 1 051.00 | 11 409.00 | 25 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 325.00 | 1 051.00 | 11 409.00 | 25 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | 11 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 600.00 | 344 600.00 | | 344 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 962.00 | 316 962.00 | | 316 962.00 |
UX Autres créances clients | 561 753.00 | 561 753.00 | | 561 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 345.00 | 48 888.00 | 15 457.00 | 64 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
VP Divers | 277 086.00 | 242 150.00 | | 277 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 795.00 | 302 795.00 | | 302 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 763.00 | 855 827.00 | 34 936.00 | 890 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 041.00 | 1 059 584.00 | 15 457.00 | 1 075 041.00 |