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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 116.00 | 4 923.00 | 192.00 | 5 116.00 |
AH Fonds commercial | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 760.00 | 98 108.00 | 11 651.00 | 109 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 646.00 | 193 243.00 | 36 403.00 | 229 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 045.00 | 296 274.00 | 56 771.00 | 353 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 086.00 | 4 011.00 | 317 076.00 | 321 086.00 |
BZ Autres créances | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CF Disponibilités | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 476.00 | 4 011.00 | 473 466.00 | 477 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 521.00 | 300 285.00 | 530 236.00 | 830 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 867.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 306.00 | 197 240.00 | | 209 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 469.00 | 12 199.00 | | -25 469.00 |
DL TOTAL (I) | 238 837.00 | 264 306.00 | | 238 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 434.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 458.00 | 55 120.00 | | 41 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 683.00 | 104 959.00 | | 109 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 601.00 | 133 788.00 | | 136 601.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 3 414.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 400.00 | 297 430.00 | | 291 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 236.00 | 571 170.00 | | 530 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 067.00 | 260 003.00 | | 266 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 726.00 | | 3 989.00 | 386 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 670.00 | 353 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 670.00 | 339 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 086.00 | | 3 989.00 | 373 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 163.00 | 25 081.00 | 35 969.00 | 307 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 2 691.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 930.00 | 22 390.00 | 35 969.00 | 304 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 683.00 | 109 683.00 | | 109 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 316 463.00 | 316 463.00 | | 316 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 458.00 | 16 126.00 | 25 332.00 | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 159.00 | 340 285.00 | 3 874.00 | 344 159.00 |
VW T.V.A. | 55 528.00 | 55 528.00 | | 55 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 400.00 | 266 067.00 | 25 332.00 | 291 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |