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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 077 965.00 | 12 214 273.00 | 116 863 691.00 | 129 077 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504 237.00 | 6 043 224.00 | 4 461 013.00 | 10 504 237.00 |
AH Fonds commercial | 35 965 131.00 | | 35 965 131.00 | 35 965 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 567 052.00 | 3 209 998.00 | 3 357 054.00 | 6 567 052.00 |
AN Terrains | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 1 964 328.00 | 1 211 578.00 | 752 749.00 | 1 964 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 412.00 | 102 426.00 | 21 985.00 | 124 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 744.00 | 124 744.00 | | 124 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480 019.00 | | 2 480 019.00 | 2 480 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 373.00 | | 423 373.00 | 423 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 334 518.00 | 2 007 171.00 | 119 327 347.00 | 121 334 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 096.00 | | 342 096.00 | 342 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423 664.00 | 269 857.00 | 53 153 807.00 | 53 423 664.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 13 610 362.00 | | 13 610 362.00 | 13 610 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522 337.00 | | 1 522 337.00 | 1 522 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 625 982.00 | | 13 625 982.00 | 13 625 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 960 500.00 | 2 007 171.00 | 132 953 329.00 | 134 960 500.00 |
CU Autres participations | 85 120 231.00 | 1 780 000.00 | 83 340 231.00 | 85 120 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 981 198.00 | 115 981 198.00 | | 115 981 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152 569.00 | 4 152 569.00 | | 4 152 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 613.00 | 20 054.00 | | 134 613.00 |
DG Autres réserves | 3 899 582.00 | 1 516 529.00 | | 3 899 582.00 |
DH Report à nouveau | 2 176 630.00 | -154 746.00 | | 2 176 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139 908.00 | 2 445 936.00 | | 10 139 908.00 |
DL TOTAL (I) | 132 584 918.00 | 122 445 010.00 | | 132 584 918.00 |
DP Provisions pour risques | 296 377.00 | 339 234.00 | | 296 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 377.00 | 339 234.00 | | 296 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 356.00 | 1 809.00 | | 792 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 037.00 | 1 353 284.00 | | 867 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 55 125.00 | | 68 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 478.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 26 934 996.00 | 67 246 557.00 | | 26 934 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810 727.00 | 1 733 025.00 | | 1 810 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 034.00 | 55 603.00 | | 72 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 953 329.00 | 122 839 847.00 | | 132 953 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 034.00 | 55 603.00 | | 72 034.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 502 303.00 | 2 419 695.00 | | 8 502 303.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 216 985.00 | 157 088.00 | | 216 985.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 57 872.00 | 109 877.00 | | 57 872.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 274 857.00 | 266 965.00 | | 274 857.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 716 710.00 | 3 066 323.00 | | 2 716 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 483 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 483 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 844 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 464 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 780 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 232 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 139 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 316.00 | 760 371.00 | | 1 313 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 831 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 831 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186 863.00 | 922 160.00 | | 2 186 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 001 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 169 567.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 397 315.00 | 1 484 469.00 | | 2 397 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720 714.00 | 1 865 341.00 | | 2 720 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 400.00 | 4 611 116.00 | | 12 103 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 492.00 | 2 165 179.00 | | 1 963 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139 908.00 | 2 445 936.00 | | 10 139 908.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 560 175.00 | 2 529 572.00 | | 8 560 175.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 872.00 | 109 877.00 | | 57 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 502 303.00 | 2 419 695.00 | | 8 502 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 334 518.00 | | | 121 334 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 120 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 334 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 965 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 965 131.00 | | | 35 965 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 156.00 | | | 249 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 120 231.00 | | | 85 120 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 730.00 | 12 441.00 | | 214 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 730.00 | 12 441.00 | | 214 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 234.00 | | 42 857.00 | 339 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464 464.00 | 1 780 000.00 | 8 464 464.00 | 8 464 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 803 699.00 | 1 780 000.00 | 8 507 322.00 | 8 803 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 780 000.00 | 8 464 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |