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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 431 283.00 | 278 868.00 | 13 152 415.00 | 13 431 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 949 520.00 | 551 667.00 | 14 397 853.00 | 14 949 520.00 |
BP En cours de production de services | 3 990 975.00 | 40 885.00 | 3 950 090.00 | 3 990 975.00 |
BZ Autres créances | 747 568.00 | 324 113.00 | 423 455.00 | 747 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 340.00 | 364 998.00 | 4 419 342.00 | 4 784 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 733 860.00 | 916 665.00 | 18 817 196.00 | 19 733 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802 878.00 | | | 2 802 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677 086.00 | | | 677 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 369 395.00 | 148 851.00 | 1 220 544.00 | 1 369 395.00 |
CU Autres participations | 148 841.00 | 123 948.00 | 24 894.00 | 148 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 164 184.00 | 1 061 006.00 | | 1 164 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 3 405 460.00 | 3 222 064.00 | | 3 405 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 677.00 | 183 396.00 | | 776 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 322.00 | 4 521 467.00 | | 5 401 322.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 27 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875 490.00 | 6 143 767.00 | | 12 875 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 598.00 | 117 962.00 | | 88 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 187.00 | | 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 063.00 | 50 937.00 | | 63 063.00 |
EA Autres dettes | 348 507.00 | 345 849.00 | | 348 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 375 874.00 | 6 658 702.00 | | 13 375 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 196.00 | 11 207 169.00 | | 18 817 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 907.00 | 6 658 702.00 | | 1 210 907.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 164 184.00 | | | 1 164 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 038.00 | | 580 038.00 | 580 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 038.00 | | 580 038.00 | 580 038.00 |
FM Production stockée | | | 3 241 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 542 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 938.00 | 42 049.00 | | 53 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 576.00 | 42 049.00 | | 55 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 576.00 | -37 549.00 | | -55 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 684.00 | 1 479 337.00 | | 5 365 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 007.00 | 1 295 941.00 | | 4 589 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 677.00 | 183 396.00 | | 776 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 666.00 | | 10 753 773.00 | 9 027 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 831 919.00 | 14 949 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831 919.00 | 14 949 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027 666.00 | | 10 753 773.00 | 9 027 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 260 484.00 | 18 385.00 | | 260 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 13 000.00 | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 885.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 475.00 | 1 638.00 | | 322 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 757.00 | 60 908.00 | | 855 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 757.00 | 73 908.00 | | 882 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059 030.00 | 1 059 030.00 | | 1 059 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
VB T. V. A. | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 11 816 460.00 | | 11 816 460.00 | 11 816 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 086.00 | | 677 086.00 | 677 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 567.00 | 70 481.00 | 677 086.00 | 747 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 375 873.00 | 1 210 906.00 | 12 164 967.00 | 13 375 873.00 |