| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296 929.00 | 2 296 623.00 | 307.00 | 2 296 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 922.00 | 407 164.00 | 18 758.00 | 425 922.00 |
AP Constructions | 1 039 958.00 | 679 299.00 | 360 659.00 | 1 039 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 254 032.00 | 72 598 057.00 | 5 655 975.00 | 78 254 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 992.00 | 1 683 104.00 | 168 888.00 | 1 851 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 258 354.00 | | 2 258 354.00 | 2 258 354.00 |
BF Prêts | 178 552.00 | 178 552.00 | | 178 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 758 739.00 | 81 010 565.00 | 9 748 174.00 | 90 758 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 753 317.00 | 4 537 650.00 | 5 215 667.00 | 9 753 317.00 |
BN En cours de production de biens | 3 240 271.00 | 273 932.00 | 2 966 339.00 | 3 240 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 794 758.00 | 358 482.00 | 1 436 277.00 | 1 794 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 735.00 | | 248 735.00 | 248 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 753.00 | | 1 809 753.00 | 1 809 753.00 |
BZ Autres créances | 4 371 386.00 | | 4 371 386.00 | 4 371 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 219.00 | | 542 219.00 | 542 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 800 648.00 | 5 170 063.00 | 16 630 584.00 | 21 800 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 559 387.00 | 86 180 628.00 | 26 378 759.00 | 112 559 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702 579.00 | 3 167 766.00 | 534 813.00 | 3 702 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | 15 100 000.00 | | 15 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 932 339.00 | -4 457 248.00 | | -9 932 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 161.00 | -5 475 091.00 | | 917 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 484 108.00 | 34 082.00 | | 484 108.00 |
DK Provisions réglementées | 251 288.00 | 876 729.00 | | 251 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 332 218.00 | 7 590 472.00 | | 8 332 218.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 36 394.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 133.00 | 142 260.00 | | 136 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 133.00 | 178 654.00 | | 136 133.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 076.00 | 4 904 604.00 | | 3 954 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 240.00 | 12 975 717.00 | | 9 209 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 526.00 | 3 018 026.00 | | 2 817 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 287.00 | 282 083.00 | | 1 725 287.00 |
EA Autres dettes | 189 260.00 | 259 794.00 | | 189 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 910 407.00 | 21 440 224.00 | | 17 910 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 378 759.00 | 29 209 350.00 | | 26 378 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 779 770.00 | 17 952 898.00 | | 16 779 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 282.00 | 16 781.00 | | 8 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 611 061.00 | 21 236 903.00 | 50 847 965.00 | 29 611 061.00 |
FG Production vendue services | 1 808 820.00 | 209 936.00 | 2 018 756.00 | 1 808 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 419 881.00 | 21 446 839.00 | 52 866 721.00 | 31 419 881.00 |
FM Production stockée | | | 941 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 470 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 192 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 028 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 889 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 031 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 794 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518 038.00 | 4 584.00 | | 4 518 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 211.00 | 661 508.00 | | 381 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933 202.00 | 161 758.00 | | 933 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 832 450.00 | 827 850.00 | | 5 832 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 002.00 | 584 409.00 | | 18 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 865.00 | 770 130.00 | | 520 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 858 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 867.00 | 2 212 588.00 | | 538 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293 583.00 | -1 384 739.00 | | 5 293 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417 650.00 | -399 112.00 | | -417 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 309 708.00 | 49 393 451.00 | | 61 309 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 392 547.00 | 54 868 542.00 | | 60 392 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 161.00 | -5 475 091.00 | | 917 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448 643.00 | 2 730 091.00 | | 3 448 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 679 108.00 | | 6 690 015.00 | 100 679 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 558 166.00 | | 680 372.00 | 6 558 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 610 384.00 | 90 758 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 535 959.00 | 3 702 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656 389.00 | 2 722 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418 036.00 | 83 404 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379 241.00 | | | 4 379 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 142 906.00 | | 5 679 466.00 | 89 142 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 797.00 | | 330 177.00 | 598 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 787 904.00 | 3 128 885.00 | 13 647 639.00 | 90 787 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210 589.00 | 427 626.00 | 3 470 449.00 | 6 210 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668 644.00 | 11 160.00 | 976 017.00 | 3 668 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 908 671.00 | 2 690 098.00 | 9 201 172.00 | 80 908 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 654.00 | | 42 519.00 | 178 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 654.00 | | 42 519.00 | 178 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 240.00 | 9 209 240.00 | | 9 209 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817 526.00 | 2 817 526.00 | | 2 817 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 725 287.00 | 1 725 287.00 | | 1 725 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
UP Prêts | 178 552.00 | | 178 552.00 | 178 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 422.00 | | 750 422.00 | 750 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 753.00 | 1 809 753.00 | | 1 809 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 795.00 | 2 815 158.00 | 1 130 637.00 | 3 945 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 265 000.00 | | | 23 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 166 989.00 | | | 24 166 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371 386.00 | 4 371 386.00 | | 4 371 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 321.00 | 6 221 348.00 | 928 974.00 | 7 150 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 910 407.00 | 16 779 770.00 | 1 130 637.00 | 17 910 407.00 |